Caja chica y arqueo de caja
Lleva tu caja chica sin descuadres. Registra cada gasto y cada reposición con su comprobante, deja que Excel calcule el saldo en cada fila y haz el arqueo comparando el efectivo contado contra lo que dicen tus registros.
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Archivos .xlsx sin macros · Excel 2010 o superior
¿Qué incluye?
Caja chica
Registro de gastos y reposiciones con comprobante; calcula el saldo en caja después de cada movimiento.
Resumen
5 indicadores y una tabla con gráfico por movimientos por tipo.
Configuración
Nombre y listas desplegables que puedes editar.
Instrucciones
Guía rápida dentro del propio archivo.
Cómo usarla en 4 pasos
- En Configuración, anota el fondo inicial y el nombre del responsable.
- En Caja chica, registra cada gasto o reposición con fecha, comprobante y monto.
- Revisa el saldo en caja que se calcula en cada fila.
- Al cerrar, cuenta el efectivo, anótalo en Configuración y mira la diferencia en Resumen.
Para quién sirve
Oficinas, tiendas, talleres y áreas administrativas que manejan un fondo de caja chica y deben justificar cada gasto.
Así se ve por dentro
Preguntas frecuentes
¿Cómo se hace un arqueo de caja?
Se cuenta el efectivo físico y se compara con el saldo que indican los registros. Aquí el saldo según registros y la diferencia del arqueo se calculan solos.
¿Qué pasa si el arqueo no cuadra?
Revisa que todos los gastos tengan comprobante y estén anotados; una diferencia negativa indica faltante y una positiva, sobrante.
¿Sirve para cuadre de caja diario?
Sí: registra los movimientos del día y compara al cierre. Para ventas del día usa la plantilla de ventas diarias.
¿Qué es una reposición de caja chica?
Es el dinero que se repone al fondo para volver a su monto inicial después de pagar gastos menores.
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